[해외주식] 주식을 사면 매달 용돈을 준다? 리얼티인컴 기업정보 및 분석(1/2)

안녕하세요 오겜의 오겜만족입니다.
오늘은 미국 주식에서 유명한 배당주를 소개해드리도록 하겠습니다.
미국 뉴욕 증권거래소에 상장된 기업 중 리츠 주식으로 유명한 리얼티인컴(티커 : O)이 바로 그 주인공인데요,
리얼티 인컴은 어떤 회사이며 무슨 일을 하는지 알아보도록 하겠습니다.

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기업 개요

기업명	리얼티인컴 (Realty Income)
티커명	O (미국주식)
설립일	1969년
사업내용	리츠, 부동산 임대 및 운영
기업 홈페이지	https://www.realtyincome.com/
시가총액	USD 390.86억 (약 47조원)
현재가	USD 66.10 (약 79,831원)
월배당금	USD 0.245

 

출처 : 리얼티인컴 홈페이지

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S&P 500에 속한 리츠 기업

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리얼티인컴 (티커 : O)은 미국에 있는 회사로, S&P500 기업에 속해있는 리츠회사입니다.

또한, 전 세계 리츠회사 중에서 규모로는 Top 10안에 들 정도로 큰 회사이기도 합니다.

이 회사의 가장 큰 특징은 수익을 매월 배당해준다는 것입니다.

 

미국의 상장사들은 주주의 권리를 굉장히 신경 쓰고 있는데요, 이는 리얼티 인컴도 마찬가지입니다.

미국의 제도 안에서 부동산 임대운영회사(리츠)는 과세소득의 90% 이상을 배당하여야 법인세를 절감해주기 때문에,

대부분의 리츠 기업은 배당금이 높은 편에 속합니다.

 

그러나 리얼티 인컴은 월배당이라는 당근을 투자자에게 주어 더 매력적인 리츠 기업이 된 것이지요.

 

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리츠 기업이란?

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출처 : 자체제작, 미리캔버스

여기에서 잠깐 리츠 기업에 대해 알아보도록 하겠습니다.

아마 생소한 단어로 느껴지는 분들도 있을 거라고 판단됩니다.

리츠회사란 투자자의 자금으로 부동산을 임대, 운영하고 판매 수익을 얻기도 하며 자산을 운용하는 회사입니다.

쉽게 말해서 리츠회사란 건물주라고 생각하시면 됩니다.

그리고 그 리츠회사에 투자하는 여러분들은 건물주에게 돈을 빌려주는 은행이며,

그 이자로 임대수익의 일부분 얻는다고 보시면 될 거 같습니다.

 

투자자는 공실, 세금 등 건물관리에 필요한 부대업무들을 신경 쓰지 않아도 좋고, 

리츠회사는 모자란 자금을 투자자를 통해 모집할 수 있어 서로 윈윈 할 수 있는 형태이죠.

 

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리얼티인컴의 사업정보

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그럼 리츠 기업에 대한 정리는 이 정도로 하고 본격적인 리얼티 인컴 소개를 해드리도록 하겠습니다.

출처 : 리얼티인컴 홈페이지 (포트폴리오)

앞서 소개했던 것처럼 건물주 역할을 하는 리얼티 인컴은 2021년 말 기준 11,136개의 자산을 보유하고 있었습니다.

2020년 6,592개였던 자산의 수는 코로나 이후 11,136개까지 개수를 늘렸습니다.

여기에는 2021년 VEREIT회사 인수로 늘어난 자산도 포함된 것으로 보입니다.

더욱이 놀라운 점은 공실이 164개밖에 되지 않는다는 사실입니다.

자산의 98.5%를 공 실없이 운용하고 있다는 것으로 이 회사의 경영능력을 확인할 수 있을 것입니다.

 

출처 : 리얼티인컴 투자자 발표자료

부동산 운영의 경우 나의 임차인이 누구냐에 따라 경기 사이클의 영향을 받을 수도 있을 것입니다.

이를 대비하기 위해 리얼티 인컴은 자산의 분배를 다양하게 하였으며,

우량 임차인을 유치하여 부동산 운영에 안정성을 상승시켰습니다.

 

리얼티인컴의 자산 비중은 소매업이 많습니다.

소매업 전문 리츠이기도 하지만 미국의 넓은 땅과 인구밀도를 생각하면,

소매업이 많이 필요한 게 수익과 안전성을 위한 타당한 이유로 보입니다.

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자산매입, 양보다 품질로 승부

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출처 : 리얼티인컴 투자자 발표자료

리얼티 인컴의 투자자 발표자료에 있는 최근 자산매입 건에 대한 내용입니다.

이처럼 리얼티인컴은 자산 숫자를 늘리는 것뿐 아니라

얼마나 가치 있는 자산을 매입하는지도 중점적으로 관리하는 회사입니다.

 

리얼티 인컴의 자산운용 특징은 크게 장기계약과 순 임대계약(넷 리스계약)으로 볼 수 있습니다.

장기계약을 통해 안정적인 부동산 운영이 가능하도록 하며,

순 임대계약으로 지출 또한 최소화하여 리스크를 줄여나가는 것입니다.

특히 리얼티인컴의 계약 특징은 임차인이 세금, 보험, 관리비등 모든 비용을 납부하는 것인

트리플 N계약이라는 것입니다.

※ 순 임대계약 : 임차인이 운영비용의 일부를 납부 납부

 

이것이 리얼티 인컴이 꾸준히 성장하는 비결로 보입니다.

 

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글로벌 진출은 숙제

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출처 : 리얼티인컴 투자자 발표자료

 리얼티 인컴의 자산은 미국에 한정되어 있었다는 것이 단점이었습니다.

기업의 수익이 미국 경제에 영향을 크게 받는다는 것과

자산분배가 미국 산업에 따라 한정되기도 하는 것이 그 이유일 것입니다.

 

그래서 리얼티 인컴은 해외에서 성장기회를 찾고자 노력하고 있습니다.

영국과 스페인에서 부동산 임대업을 시작했으며,

영국에서 성과가 전체 매출의 8%를 달성하기도 하였습니다.

아마 앞으로의 행보가 리얼티인컴의 성장을 좌우할 것으로 보입니다.

 

 

 

오늘은 리얼티인컴의 사업정보에 대해서 알아보았습니다.

다음 시간에는 리얼티인컴의 배당금정보와

기업분석하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

↓↓ 리얼티인컴 2탄 이어보기

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